PIMCO Funds - Global Multi-Asset Fund E EUR (Hedged) acc  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich an einem breiten Spektrum von Vermögensklassen beteiligt. Dazu gehören Aktien, Rentenwerte, Rohstoffe und Immobilien. Der Fonds darf nicht direkt in Rohstoffen oder Immobilien anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds werden nicht entsprechend eines vorab festgelegten Mixes oder einer vorab festgelegten Gewichtung der Vermögensklassen oder eines geografischen Gebietes aufgeteilt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Schwerpunktregion: Welt
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch

Fondstyp: Mischfonds

Chance / Risiko Profil:9 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich: Ja
Verkauf möglich: Ja
Sparplan-Fähigkeit: Ja
Stückeeinlieferung möglich: Ja
VL-fähig: Nein
VL-zulagenberechtigt: Nein
Cut-Off-Zeit:4 14:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher):  t+0
Preislieferung Tage später:  t+1
Valuta Kauf (Tage später):  t+2
Valuta Verkauf (Tage später):  t+2
Vertriebszulassung: DE, AT, CH
verwahrbar seit: 03.03.2010
 

Fonds-Stammdaten

ISIN IE00B4YYY703
WKN A0X8WH
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.07.2014) 1.400,00 Mio. USD
Fondsdomizil Irland
Anteilpreis6 (29.08.2014)2 13,668100 EUR
Anteilwert/NIV8 (29.08.2014)2 13,270000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,08% / 0,010000 EUR
Auflagedatum 22.06.2009
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 thesaurierend
Ausschüttungstermin n.v.
Vertriebsprovision5 3,000%
Verwaltungsvergütung 2,15%
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Fondsmanager Herr Curtis A. Mewbourne, Herr Vineer Bhansali, Herr Mihir Worah
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.
Internet http://www.pimco.com
SRRI7: 4
FWW FundStars:
n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 4,91%
Tracking Error 3,76%
Information Ratio -0,03%
Sharpe-Ratio 0,02%
Duration 94,44 Monate
Durchschnittliche Rendite 5,92%
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

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Halbjahresbericht 
Jahresbericht 
Verkaufsprospekt 
Wesentliche Anlegerinformationen (Stand: 30.04.2014) 
 

1 Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens

2 Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.

3 Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.

4 Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.

5 Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.

6 Anteilpreis=Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision

7 Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine von der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft vorgegebene Risikokennzahl, welche auf einer einheitlich vorgeschriebenen Volatilitätsberechnungsformel basiert. Die Berechnung erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft. Die Volatilitätsformel berücksichtigt grundsätzlich die durchschnittliche Volatilität der vergangenen fünf Jahre und mündet in einer von sieben Kennzahlen.

8 Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.

9 Beim Chance / Risiko Profil handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW GmbH