PIMCO Funds - Global Multi-Asset Fund E EUR (Hedged) acc  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich an einem breiten Spektrum von Vermögensklassen beteiligt. Dazu gehören Aktien, Rentenwerte, Rohstoffe und Immobilien. Der Fonds darf nicht direkt in Rohstoffen oder Immobilien anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds werden nicht entsprechend eines vorab festgelegten Mixes oder einer vorab festgelegten Gewichtung der Vermögensklassen oder eines geografischen Gebietes aufgeteilt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Schwerpunktregion: Welt
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch

Fondstyp: Mischfonds

Chance / Risiko Profil:10 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich: Ja
Verkauf möglich: Ja
Sparplan-Fähigkeit: Ja
Stückeeinlieferung möglich: Ja
VL-fähig: Nein
VL-zulagenberechtigt: Nein
Cut-Off-Zeit:4 14:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher):  t+0
Preislieferung Tage später:  t+1
Valuta Kauf (Tage später):  t+2
Valuta Verkauf (Tage später):  t+2
Vertriebszulassung: DE, AT, CH
verwahrbar seit: 03.03.2010

Wertentwicklung

Zeitraum über
Vergleich mit  in Euro
Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*28.10.2014-1,29%n.v.
3 Monate*28.10.2014-1,67%n.v.
6 Monate*28.10.20143,51%n.v.
1 Jahr*28.10.20143,18%3,18%
2 Jahre*28.10.2014-2,41%-1,21%
3 Jahre*28.10.2014-2,11%-0,71%
5 Jahre*28.10.201411,99%2,29%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*28.10.20144,59%n.v.
seit Auflage*28.10.201424,57%4,49%

* Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 28.10.2014)*

von bis absolut
28.10.2013 28.10.2014 3,18%
26.10.2012 28.10.2013 -5,41%
26.10.2011 26.10.2012 2,23%
28.10.2010 28.10.2011 2,55%
28.10.2009 28.10.2010 11,56%

* Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)
 
 

Fonds-Stammdaten

ISIN IE00B4YYY703
WKN A0X8WH
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.07.2014) 1.400,00 Mio. USD
Fondsdomizil Irland
Anteilpreis6 (30.10.2014)2 13,431200 EUR
Anteilwert/NIV8 (30.10.2014)2 13,040000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,54% / 0,070000 EUR
Auflagedatum 22.06.2009
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 thesaurierend
Ausschüttungstermin n.v.
Vertriebsprovision5 3,000%
Verwaltungsvergütung 2,15%
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Curtis A. Mewbourne, Herr Vineer Bhansali, Herr Mihir Worah
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.
Internet http://www.pimco.com
SRRI7: 4
FWW FundStars: n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 4,54%
Tracking Error 3,46
Information Ratio -0,04
Sharpe-Ratio 1,00
Duration 94,44 Monate
Durchschnittliche Rendite 5,92%
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Assetverteilung (Stand: 31.07.2014)

Renten69,00%
 
Aktien58,00%
 
gemischt6,00%
 
Immobilien3,00%
 
Commodities1,00%
 
Geldmarkt/Kasse-37,00%
 

Branchenverteilung (Stand: 31.07.2014)

Divers132,00%
 
Immobilien4,00%
 
Grundstoffe1,00%
 
Kasse-37,00%
 

Länderverteilung (Stand: 31.07.2014)

Welt54,70%
 
USA25,30%
 
Emerging Markets6,60%
 
China5,20%
 
Japan5,00%
 
Großbritannien3,20%
 

Top-Holdings (Stand: 31.07.2014)

BUNDESOBLIGATION I/L BD15,00%
 
GIS GMAF Income Strategy Sleeve14,40%
 
PIMCO Funds - PIMCO Global Dividend Fd Institutional USD inc7,10%
 
PIMCO Funds - PIMCO EqS Emerging Markets E EUR (Unhedg.) acc6,80%
 
PIMCO Funds - Unconstrained Bond Fund Investor USD acc5,80%
 
PIMCO Funds - StocksPLUS (TM) Fund E EUR (Hedged) acc5,40%
 
PIMCO Funds - PIMCO Capital Securities Fund Inst EUR Hdg acc4,70%
 
U S TREASURY NOTE4,50%
 
PIMCO Funds - Emerging Local Bond Fund Inv. USD acc4,00%
 
ITALIAN BTP BOND I/L3,40%
 

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Halbjahresbericht 
Jahresbericht 
Verkaufsprospekt 
Wesentliche Anlegerinformationen (Stand: 30.04.2014) 
 

1 Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens

2 Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.

3 Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.

4 Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.

5 Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.

6 Anteilpreis=Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision

7 Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine von der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft vorgegebene Risikokennzahl, welche auf einer einheitlich vorgeschriebenen Volatilitätsberechnungsformel basiert. Die Berechnung erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft. Die Volatilitätsformel berücksichtigt grundsätzlich die durchschnittliche Volatilität der vergangenen fünf Jahre und mündet in einer von sieben Kennzahlen.

8 Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.

9 OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB

10 Beim Chance / Risiko Profil handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW GmbH